منهجية التقييم الديناميكي من OA Solutions
نظام تقييم قائم على البيانات ومضبوط بحسب القطاع يعكس الواقع الحقيقي للسوق، ليمنحك الثقة في اتخاذ القرار بدلاً من الاعتماد على الافتراضات.
نطاقات تقييم بنصف درجة
عتبات ديناميكية لكل قطاع
محرك مضاعف ديناميكي
لماذا التقييم الديناميكي؟
النسب المالية الثابتة تفشل في التقاط نبض السوق الحقيقي. منهجيتنا تعيد معايرة المؤشرات باستمرار وفقًا لواقع كل قطاع.
مقارنات دقيقة حسب القطاع
يتم تقييم الشركات بناءً على نظرائها الفعليين في نفس القطاع، لتحقيق عدالة في المقارنة.
اكتشاف المخاطر مبكرًا
أي تراجع عن العتبات الديناميكية يظهر فورًا دون الحاجة لفحص يدوي.
شفافية وقابلية تخصيص عالية
شرائح النصف درجة (0.0–5.0) ترتبط مباشرة بالنسب المئوية، مع إمكانية تعديل الأوزان بسهولة.
آلية العمل
يعمل النظام على جمع ومعالجة وتقييم البيانات المالية باستمرار باستخدام منهجية خاصة تراعي خصائص القطاعات وتتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
جمع البيانات
يتم جمع البيانات من مصادر موثوقة حول السوق والشركات لتغذية النماذج التحليلية.
المعالجة الذكية
تُستخدم خوارزميات متقدمة لمعالجة البيانات وضمان اتساقها.
التقييم الديناميكي
تتغير الدرجات تلقائيًا مع تغيّر ظروف السوق.
المجموعات الرئيسية للمؤشرات
يركز النموذج على الجوانب المالية التي تشكّل القيمة المستدامة فعليًا، مع أوزان موزّعة بعناية تعكس تأثير كل مجموعة على الأداء طويل الأمد.
الربحية (Profitability)
تقيس مدى قدرة الشركة على تحويل الإيرادات إلى أرباح.
الكفاءة (Efficiency)
تقيّم مدى استخدام الموارد والأصول لتحقيق أعلى عائد ممكن.
السيولة (Liquidity)
تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بسهولة.
الرافعة المالية (Leverage)
تحلل هيكل رأس المال والتوازن بين الدين وحقوق الملكية.
النمو (Growth)
ترصد اتجاهات التوسع في الإيرادات والأرباح بمرور الوقت.
القيمة السوقية (Market Value)
تعكس نظرة السوق إلى إمكانات الشركة المستقبلية.
القيمة للمستثمرين في ثلاث نقاط
مقارنات عادلة وقطاعية
التقييم يأخذ في الاعتبار خصائص كل قطاع.
رصد المخاطر في الوقت الحقيقي
أي اختلال في العتبات يؤثر فورًا على التقييم.
شفافية عملية
نظام الدرجات بنصف النقطة يترجم مباشرة إلى نسب مئوية واضحة.
الأسئلة الشائعة
كم مرة يتم تحديث التقييمات؟
كلما تم إدخال بيانات مالية جديدة إلى قاعدة بيانات Azure SQL.
هل يمكن تعديل الأوزان؟
نعم، يمكن تخصيصها حسب القطاع أو المحفظة الاستثمارية.
ماذا لو كانت هناك بيانات ناقصة؟
يُعاد توزيع الأوزان تلقائيًا عبر محرك المضاعف الديناميكي.
هل تدعم المنهجية بيانات آخر 12 شهر (TTM)؟
نعم، تُستخدم بيانات TTM للسنة الحالية، والبيانات السنوية للتاريخ المالي.
جاهز لتجربة التقييم الديناميكي؟
استكشف لوحة المعلومات التفاعلية.
استكشف لوحة تحليلات قطاعات أسواق الأسهم Book Advisory